Kassenbuch

Patti Schmidt Geändert von Patti Schmidt

Behalten Sie den Überblick über Ihren Bar-Bestand. Mit dem Report Kassenbuch kein Problem.

Der Report Liquiditäts-Entwicklung listet jeweils für Zahlungsein- und -ausgang folgende Informationen auf:

  1. Betrachtungszeitraum:Zeigt den voreingestellten Zeitraum an.
  2. Anfangsbestand:Restguthaben aus dem jeweiligen Vormonat
  3. Belege:Summe aller Bar-Ausgaben bzw. Einnahmen.
  4. Endbestand

Formeln des Reports „Kassenbuch“

Belege

  Σ Bareinnahmen

– Σ Barausgaben

= Belege

Endbestand

  Anfangsbestand

– Belege

= Endbestand

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Liquiditäts-Entwicklung

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